安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2025年第四次分红公告PG电子- PG电子官方网站- APP下载试玩

2026-01-15

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  注:(1)根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同规定,在符合有关基金分红条件下,若每季度最后 1 个交易日,本基金某一类基金份额每 10 份基金份额可供分配的利润高于 0.05 元(含),则基金需对该类基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。

  (6)本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2026年1月16日之前,不含2026年1月16日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

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